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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AP Constructions | 88 463.00 | 36 231.00 | 52 232.00 | 88 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 429.00 | 44 700.00 | 15 730.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 912.00 | 79 344.00 | 44 568.00 | 123 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 240.00 | 162 252.00 | 112 988.00 | 275 240.00 |
BT Marchandises | 1 130 844.00 | 14 500.00 | 1 116 344.00 | 1 130 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 279.00 | 14 398.00 | 868 881.00 | 883 279.00 |
BZ Autres créances | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 806.00 | 28 898.00 | 2 093 908.00 | 2 122 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 046.00 | 191 150.00 | 2 206 896.00 | 2 398 046.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 704.00 | 301 436.00 | | 397 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 295.00 | 96 268.00 | | 214 295.00 |
DL TOTAL (I) | 656 000.00 | 441 704.00 | | 656 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 891.00 | 241 320.00 | | 376 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 382.00 | 535 434.00 | | 408 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 339.00 | 294 677.00 | | 442 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 284.00 | 254 179.00 | | 323 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 896.00 | 1 337 806.00 | | 1 550 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 896.00 | 1 779 510.00 | | 2 206 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 757.00 | 1 172 205.00 | | 1 429 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 290.00 | 32 276.00 | | 211 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 479.00 | | 20 529.00 | 268 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 275 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 272 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 044.00 | | 20 529.00 | 266 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 245.00 | 29 775.00 | 13 768.00 | 146 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 267.00 | 29 775.00 | 13 768.00 | 144 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 114.00 | 350 114.00 | | 350 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 339.00 | 442 339.00 | | 442 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 883 279.00 | 883 279.00 | | 883 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 600.00 | 44 461.00 | 108 019.00 | 165 600.00 |
VI Groupe et associés | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 790.00 | 987 445.00 | 345.00 | 987 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 896.00 | 1 429 757.00 | 108 019.00 | 1 550 896.00 |