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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AP Constructions | 83 443.00 | 19 394.00 | 64 049.00 | 83 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 485.00 | 33 475.00 | 18 011.00 | 51 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 368.00 | 63 508.00 | 36 860.00 | 100 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 231.00 | 118 854.00 | 119 377.00 | 238 231.00 |
BT Marchandises | 851 902.00 | 7 000.00 | 844 902.00 | 851 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 207.00 | 6 095.00 | 260 112.00 | 266 207.00 |
BZ Autres créances | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CF Disponibilités | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 854.00 | 13 095.00 | 1 311 759.00 | 1 324 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 086.00 | 131 949.00 | 1 431 136.00 | 1 563 086.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 385.00 | 157 686.00 | | 223 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 051.00 | 65 699.00 | | 78 051.00 |
DL TOTAL (I) | 345 436.00 | 267 385.00 | | 345 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 113.00 | 453 825.00 | | 268 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 349.00 | 192 454.00 | | 192 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 658.00 | 398 900.00 | | 335 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 838.00 | 223 552.00 | | 266 838.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 304.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 700.00 | 1 269 034.00 | | 1 085 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 136.00 | 1 536 419.00 | | 1 431 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 7 000.00 | | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 658.00 | 335 658.00 | | 335 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 113.00 | 59 068.00 | 179 972.00 | 268 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 838.00 | 266 838.00 | | 266 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 537.00 | 375 192.00 | 345.00 | 375 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 054.00 | 857 010.00 | 179 972.00 | 1 066 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |