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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 8 881.00 | 3 996.00 | 12 877.00 |
AP Constructions | 88 463.00 | 62 770.00 | 25 693.00 | 88 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 197.00 | 52 027.00 | 11 171.00 | 63 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 162.00 | 124 566.00 | 103 596.00 | 228 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 169.00 | 248 243.00 | 226 927.00 | 475 169.00 |
BT Marchandises | 2 655 505.00 | | 2 655 505.00 | 2 655 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 210.00 | 7 509.00 | 1 132 701.00 | 1 140 210.00 |
BZ Autres créances | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
CF Disponibilités | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 574.00 | 7 509.00 | 4 019 066.00 | 4 026 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 744.00 | 255 751.00 | 4 245 992.00 | 4 501 744.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 899 679.00 | 757 072.00 | | 899 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 244.00 | 150 907.00 | | 242 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 922.00 | 951 979.00 | | 1 185 922.00 |
DP Provisions pour risques | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 982.00 | 941 201.00 | | 1 023 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 501.00 | 394 207.00 | | 266 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 249.00 | 492 796.00 | | 971 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 355.00 | 299 553.00 | | 455 355.00 |
EA Autres dettes | 130 535.00 | 3 848.00 | | 130 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 090.00 | 2 131 606.00 | | 3 025 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 992.00 | 3 083 585.00 | | 4 245 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 159.00 | 2 057 632.00 | | 673 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 693.00 | 149 196.00 | | 201 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 501.00 | | | 266 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 247.00 | | 143 727.00 | 358 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 804.00 | 475 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 804.00 | 461 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 912.00 | | 143 727.00 | 344 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 597.00 | 42 242.00 | 12 596.00 | 218 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 3 633.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 349.00 | 38 609.00 | 12 596.00 | 213 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 249.00 | 971 249.00 | | 971 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 355.00 | 455 355.00 | | 455 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 210.00 | 1 140 210.00 | | 1 140 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 289.00 | 149 130.00 | 673 159.00 | 822 289.00 |
VI Groupe et associés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 213.00 | 1 317 868.00 | 345.00 | 1 318 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 622.00 | 2 174 463.00 | 673 159.00 | 2 847 622.00 |