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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AP Constructions | 83 443.00 | 27 739.00 | 55 704.00 | 83 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 614.00 | 41 929.00 | 20 685.00 | 62 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 74 599.00 | 45 388.00 | 119 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 479.00 | 146 245.00 | 122 234.00 | 268 479.00 |
BT Marchandises | 1 082 281.00 | 12 200.00 | 1 070 081.00 | 1 082 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 419.00 | 6 065.00 | 463 355.00 | 469 419.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 540.00 | 18 265.00 | 1 657 276.00 | 1 675 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 019.00 | 164 509.00 | 1 779 510.00 | 1 944 019.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 436.00 | 223 385.00 | | 301 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 268.00 | 78 051.00 | | 96 268.00 |
DL TOTAL (I) | 441 704.00 | 345 436.00 | | 441 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 320.00 | 268 113.00 | | 241 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 434.00 | 192 349.00 | | 535 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 677.00 | 335 658.00 | | 294 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 179.00 | 266 838.00 | | 254 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 806.00 | 1 085 700.00 | | 1 337 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 510.00 | 1 431 136.00 | | 1 779 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 205.00 | | | 1 172 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 276.00 | 16 618.00 | | 32 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 231.00 | | 38 104.00 | 238 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 268 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 266 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 297.00 | | 38 104.00 | 235 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 854.00 | 35 247.00 | 7 856.00 | 118 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 499.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 377.00 | 35 247.00 | 7 357.00 | 116 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 127.00 | 450 127.00 | | 450 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 469 419.00 | 469 419.00 | | 469 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 044.00 | 43 444.00 | 146 141.00 | 209 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VP Divers | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 103.00 | 567 758.00 | 345.00 | 568 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 806.00 | 1 172 205.00 | 146 141.00 | 1 337 806.00 |