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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 5 248.00 | 7 629.00 | 12 877.00 |
AP Constructions | 88 463.00 | 53 923.00 | 34 540.00 | 88 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 896.00 | 52 957.00 | 6 939.00 | 59 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 347.00 | 106 469.00 | 56 878.00 | 163 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 247.00 | 218 597.00 | 139 650.00 | 358 247.00 |
BT Marchandises | 1 871 902.00 | | 1 871 902.00 | 1 871 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 583.00 | 4 300.00 | 977 283.00 | 981 583.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 235.00 | 4 300.00 | 2 943 934.00 | 2 948 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 482.00 | 222 897.00 | 3 083 585.00 | 3 306 482.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 757 072.00 | 612 000.00 | | 757 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 907.00 | 145 072.00 | | 150 907.00 |
DL TOTAL (I) | 951 979.00 | 801 072.00 | | 951 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 201.00 | 285 699.00 | | 941 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 207.00 | 407 997.00 | | 394 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 796.00 | 668 084.00 | | 492 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 553.00 | 405 506.00 | | 299 553.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 2 930.00 | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 131 606.00 | 1 774 383.00 | | 2 131 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 585.00 | 2 575 454.00 | | 3 083 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 632.00 | 1 644 877.00 | | 2 057 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 196.00 | 83 533.00 | | 149 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 640.00 | | 29 183.00 | 340 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 576.00 | 358 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 344 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | | 3 430.00 | 9 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 736.00 | | 25 752.00 | 330 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 538.00 | 37 635.00 | 11 576.00 | 192 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 2 588.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 878.00 | 35 047.00 | 11 576.00 | 189 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 568.00 | 350 568.00 | | 350 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 796.00 | 492 796.00 | | 492 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 005.00 | 718 031.00 | 73 974.00 | 792 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 583.00 | 981 583.00 | | 981 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 821.00 | 1 025 476.00 | 345.00 | 1 025 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 606.00 | 2 057 632.00 | 73 974.00 | 2 131 606.00 |