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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AP Constructions | 200 924.00 | 189 931.00 | 10 994.00 | 200 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 923.00 | 1 211 971.00 | 540 952.00 | 1 752 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 494.00 | 1 423 818.00 | 658 675.00 | 2 082 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 898.00 | 5 001.00 | 134 897.00 | 139 898.00 |
BZ Autres créances | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
CF Disponibilités | 291 875.00 | | 291 875.00 | 291 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 950.00 | 5 001.00 | 651 950.00 | 656 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 444.00 | 1 428 819.00 | 1 310 625.00 | 2 739 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 82 313.00 | 98 290.00 | | 82 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 137.00 | -15 977.00 | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 147 261.00 | 124 124.00 | | 147 261.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 262.00 | 702 262.00 | | 702 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 745.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090.00 | 26 898.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 140.00 | 204 406.00 | | 298 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 292.00 | 102 258.00 | | 93 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
EA Autres dettes | 34 378.00 | 12 803.00 | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 364.00 | 1 049 372.00 | | 1 163 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 625.00 | 1 252 147.00 | | 1 310 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 604.00 | 366 284.00 | | 1 162 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
FG Production vendue services | 1 663 493.00 | | 1 663 493.00 | 1 663 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 501.00 | | 1 783 501.00 | 1 783 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 1 881.00 | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 870.00 | 1 881.00 | | 78 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 489.00 | 57 522.00 | | 12 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | 78 650.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 635.00 | 136 172.00 | | 13 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 235.00 | -134 291.00 | | 65 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 200.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 899.00 | 1 910 586.00 | | 1 867 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 762.00 | 1 926 563.00 | | 1 844 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 137.00 | -15 977.00 | | 23 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 213.00 | | 94 929.00 | 2 001 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 2 082 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 1 998 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 203.00 | | 94 929.00 | 1 917 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 523.00 | 217 799.00 | 12 503.00 | 1 218 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 653.00 | 217 799.00 | 12 503.00 | 1 211 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 2 553.00 | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 2 553.00 | | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 098.00 | 2 553.00 | 78 650.00 | 81 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VC Groupe et associés | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 300.00 | 345 991.00 | 95 309.00 | 441 300.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 274.00 | 1 147 514.00 | | 1 148 274.00 |