| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AP Constructions | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 309.00 | 1 340 330.00 | 1 705 979.00 | 3 046 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 976.00 | 1 564 649.00 | 1 784 327.00 | 3 348 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
BZ Autres créances | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CF Disponibilités | 983 277.00 | | 983 277.00 | 983 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 144.00 | | 1 186 144.00 | 1 186 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 121.00 | 1 564 649.00 | 2 970 471.00 | 4 535 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 642.00 | -601 732.00 | | -1 470 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 165.00 | -868 910.00 | | -274 165.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 996.00 | -1 428 831.00 | | -1 702 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 681.00 | 2 994 653.00 | | 3 291 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 671.00 | 932 884.00 | | 834 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 302.00 | 27 038.00 | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 133.00 | 318 711.00 | | 296 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 628.00 | 232 512.00 | | 153 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 166.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 61 280.00 | 10 557.00 | | 61 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 467.00 | 4 520 520.00 | | 4 673 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 471.00 | 3 091 690.00 | | 2 970 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548.00 | 41 255.00 | | 7 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 41 255.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | -39 333.00 | | -8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -895.00 | -1 037.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 739.00 | 781 863.00 | | 1 574 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 905.00 | 1 650 773.00 | | 1 848 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 165.00 | -868 910.00 | | -274 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 821.00 | | 84 710.00 | 3 327 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 294.00 | 55 260.00 | 3 348 976.00 | 8 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294.00 | 55 260.00 | 3 248 586.00 | 8 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 431.00 | | 84 710.00 | 3 227 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 890.00 | 363 020.00 | 55 260.00 | 1 256 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 5 186.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 825.00 | 357 834.00 | 55 260.00 | 1 238 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 023.00 | 283 391.00 | 1 849 038.00 | 3 280 023.00 |
VI Groupe et associés | 834 671.00 | | | 834 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 092.00 | 202 868.00 | 76 225.00 | 279 092.00 |
VW T.V.A. | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 467.00 | 842 165.00 | 1 849 038.00 | 4 673 467.00 |