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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 251.00 | 18 065.00 | 5 186.00 | 23 251.00 |
AP Constructions | 187 177.00 | 186 752.00 | 425.00 | 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 068.00 | 1 038 181.00 | 1 979 887.00 | 3 018 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 821.00 | 1 256 890.00 | 2 070 931.00 | 3 327 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 354 705.00 | | 354 705.00 | 354 705.00 |
CF Disponibilités | 596 744.00 | | 596 744.00 | 596 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 594.00 | | 1 023 594.00 | 1 023 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 415.00 | 1 256 890.00 | 3 094 525.00 | 4 351 415.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -601 732.00 | -267 072.00 | | -601 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 910.00 | -334 660.00 | | -868 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 831.00 | -559 921.00 | | -1 428 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 653.00 | 2 582 363.00 | | 2 994 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 884.00 | 268 141.00 | | 932 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 038.00 | 38 235.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 710.00 | 293 129.00 | | 318 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 348.00 | 155 068.00 | | 235 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 166.00 | 79 862.00 | | 4 166.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 3 716.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 356.00 | 3 420 514.00 | | 4 523 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 525.00 | 2 860 593.00 | | 3 094 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 769 006.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 932 884.00 | | | 932 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
FG Production vendue services | 645 265.00 | | 645 265.00 | 645 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 054.00 | | 701 054.00 | 701 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 831.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 255.00 | 21 744.00 | | 41 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 255.00 | 21 744.00 | | 41 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 333.00 | -21 744.00 | | -39 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | -980.00 | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 863.00 | 1 813 236.00 | | 781 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 773.00 | 2 147 896.00 | | 1 650 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 910.00 | -334 660.00 | | -868 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 173.00 | | 528 483.00 | 3 198 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 176.00 | 81 659.00 | 3 327 821.00 | 317 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 176.00 | 81 659.00 | 3 227 431.00 | 317 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 783.00 | | 528 483.00 | 3 097 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 317 176.00 | | | 317 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 752.00 | 368 831.00 | 81 694.00 | 969 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 5 186.00 | | 12 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 873.00 | 363 645.00 | 81 693.00 | 956 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 710.00 | 318 710.00 | | 318 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VB T. V. A. | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 535.00 | 130 610.00 | 1 633 386.00 | 2 980 535.00 |
VI Groupe et associés | 932 884.00 | | | 932 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VP Divers | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 075.00 | 426 850.00 | 76 225.00 | 503 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 318.00 | 713 509.00 | 1 633 386.00 | 4 496 318.00 |