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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 139 447.00 | 1 139 447.00 | | 1 139 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 082.00 | 74 201.00 | 881.00 | 75 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 495.00 | 1 813 593.00 | 288 902.00 | 2 102 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 358.00 | 3 035 741.00 | 374 617.00 | 3 410 358.00 |
BT Marchandises | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
BZ Autres créances | 189 731.00 | | 189 731.00 | 189 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 402.00 | | 490 402.00 | 490 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 760.00 | 3 035 741.00 | 865 019.00 | 3 900 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 7 561.00 | -61 172.00 | | 7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 885.00 | 68 733.00 | | 85 885.00 |
DL TOTAL (I) | 186 946.00 | 101 062.00 | | 186 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 095.00 | 550 817.00 | | 356 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 29 239.00 | | 36 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 956.00 | 106 910.00 | | 84 956.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 073.00 | 884 166.00 | | 678 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 019.00 | 985 228.00 | | 865 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 073.00 | 532 871.00 | | 678 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293.00 | 2 662.00 | | 3 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 529.00 | | 1 204 529.00 | 1 204 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 529.00 | | 1 204 529.00 | 1 204 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 140.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 140.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -140.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 443.00 | 1 173 852.00 | | 1 207 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 558.00 | 1 105 118.00 | | 1 121 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 885.00 | 68 733.00 | | 85 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 152.00 | | 11 207.00 | 3 399 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 167.00 | | 11 207.00 | 3 309 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 244.00 | 93 497.00 | | 2 942 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 744.00 | 93 497.00 | | 2 933 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 802.00 | 352 802.00 | | 352 802.00 |
VI Groupe et associés | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 353.00 | | | 195 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 987.00 | 309 987.00 | | 309 987.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 073.00 | 678 073.00 | | 678 073.00 |