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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | 143.00 | -143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 572.00 | 75 736.00 | 1 836.00 | 77 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 881.00 | 343 632.00 | 450 249.00 | 793 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 287.00 | 428 011.00 | 549 276.00 | 977 287.00 |
BT Marchandises | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
BZ Autres créances | 565 430.00 | | 565 430.00 | 565 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658 974.00 | | 658 974.00 | 658 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 068.00 | | 1 362 068.00 | 1 362 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 355.00 | 428 011.00 | 1 911 344.00 | 2 339 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 934.00 | 93 712.00 | | 1 330 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | 1 237 222.00 | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 263.00 | 1 424 435.00 | | 1 471 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 921.00 | 5 725.00 | | 194 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 196 538.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 55 946.00 | | 59 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 384.00 | 655 116.00 | | 122 384.00 |
EA Autres dettes | 35 846.00 | 35 022.00 | | 35 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 082.00 | 948 348.00 | | 440 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 344.00 | 2 372 783.00 | | 1 911 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 082.00 | 948 348.00 | | 440 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 663.00 | 5 725.00 | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 672.00 | | 251 301.00 | 741 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 685.00 | 977 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 685.00 | 874 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 187.00 | | 251 301.00 | 639 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 241.00 | 54 345.00 | 575.00 | 374 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 741.00 | 54 345.00 | 575.00 | 365 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 520 600.00 | 520 600.00 | | 520 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 188.00 | 697 188.00 | | 697 188.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 082.00 | 440 082.00 | | 440 082.00 |