| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 082.00 | 74 838.00 | 243.00 | 75 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 755.00 | 290 902.00 | 269 853.00 | 560 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 672.00 | 374 241.00 | 367 431.00 | 741 672.00 |
BT Marchandises | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
BZ Autres créances | 699 637.00 | | 699 637.00 | 699 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 571 747.00 | | 571 747.00 | 571 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 005 352.00 | | 2 005 352.00 | 2 005 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 024.00 | 374 241.00 | 2 372 783.00 | 2 747 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 93 712.00 | 7 561.00 | | 93 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 222.00 | 86 152.00 | | 1 237 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 435.00 | 187 213.00 | | 1 424 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 356 095.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 538.00 | 197 200.00 | | 196 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 36 136.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 116.00 | 84 956.00 | | 655 116.00 |
EA Autres dettes | 35 022.00 | 3 366.00 | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 348.00 | 677 753.00 | | 948 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 783.00 | 864 966.00 | | 2 372 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 348.00 | 677 753.00 | | 948 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 725.00 | 3 293.00 | | 5 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 038.00 | | 1 246 038.00 | 1 246 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 038.00 | | 1 246 038.00 | 1 246 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 063.00 | |
GE Autres charges | | | 47 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108 500.00 | | | 2 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108 500.00 | | | 2 108 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 299.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 260.00 | 299.00 | | 254 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854 240.00 | -299.00 | | 1 854 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 059.00 | 19 212.00 | | 600 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 564.00 | 1 207 443.00 | | 3 356 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 342.00 | 1 121 291.00 | | 2 119 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 222.00 | 86 152.00 | | 1 237 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 358.00 | | 293 317.00 | 3 410 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962 004.00 | 741 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962 004.00 | 639 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 374.00 | | 280 817.00 | 3 320 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 12 500.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 741.00 | 48 063.00 | 2 709 563.00 | 3 035 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 241.00 | 48 063.00 | 2 709 563.00 | 3 027 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582 104.00 | 582 104.00 | | 582 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 725.00 | 823 725.00 | | 823 725.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 348.00 | 948 348.00 | | 948 348.00 |