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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | 729.00 | -729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 540.00 | 76 640.00 | 3 901.00 | 80 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 818.00 | 405 899.00 | 525 920.00 | 931 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 193.00 | 491 768.00 | 626 426.00 | 1 118 193.00 |
BT Marchandises | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 723.00 | | -2 723.00 | -2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
BZ Autres créances | 535 721.00 | | 535 721.00 | 535 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 628 843.00 | | 628 843.00 | 628 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 950.00 | | 1 285 950.00 | 1 285 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 144.00 | 491 768.00 | 1 912 376.00 | 2 404 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 762.00 | 1 330 934.00 | | 1 357 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 425.00 | 46 828.00 | | 49 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 688.00 | 1 471 263.00 | | 1 500 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 754.00 | 194 921.00 | | 169 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 27 138.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 59 793.00 | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 893.00 | 122 384.00 | | 94 893.00 |
EA Autres dettes | 35 616.00 | 35 846.00 | | 35 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 688.00 | 440 082.00 | | 411 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 376.00 | 1 911 344.00 | | 1 912 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 688.00 | 440 082.00 | | 411 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285.00 | 10 663.00 | | 4 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 287.00 | | 157 804.00 | 977 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 1 118 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 897.00 | 1 015 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 803.00 | | 157 803.00 | 874 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 1.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 011.00 | 63 757.00 | | 428 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 511.00 | 63 757.00 | | 419 511.00 |