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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 023.00 | 76 766.00 | 3 258.00 | 80 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 469.00 | 468 878.00 | 654 591.00 | 1 123 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 382.00 | 554 143.00 | 755 239.00 | 1 309 382.00 |
BT Marchandises | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 596 876.00 | | 596 876.00 | 596 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 459.00 | | 565 459.00 | 565 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 748.00 | | 1 206 748.00 | 1 206 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 131.00 | 554 143.00 | 1 961 987.00 | 2 516 131.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 188.00 | 1 357 762.00 | | 1 387 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 757.00 | 49 426.00 | | -273 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 931.00 | 1 500 689.00 | | 1 206 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 028.00 | 169 754.00 | | 406 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 189.00 | 27 228.00 | | 28 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 678.00 | 86 381.00 | | 170 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 106.00 | 94 529.00 | | 112 106.00 |
EA Autres dettes | 38 055.00 | 35 616.00 | | 38 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 056.00 | 413 507.00 | | 755 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 987.00 | 1 914 195.00 | | 1 961 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 056.00 | 413 507.00 | | 755 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 4 285.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 012.00 | | 209 610.00 | 1 120 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 240.00 | 1 309 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 240.00 | 1 206 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 527.00 | | 209 554.00 | 1 017 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 56.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 497.00 | 82 616.00 | 20 969.00 | 492 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 997.00 | 82 616.00 | 20 969.00 | 483 997.00 |