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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 115.00 | 79 137.00 | 1 978.00 | 81 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 016.00 | 644 794.00 | 535 222.00 | 1 180 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 671.00 | 732 431.00 | 631 241.00 | 1 363 671.00 |
BT Marchandises | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
BZ Autres créances | 545 359.00 | | 545 359.00 | 545 359.00 |
CF Disponibilités | 665 587.00 | | 665 587.00 | 665 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 617.00 | | 1 333 617.00 | 1 333 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 288.00 | 732 431.00 | 1 964 857.00 | 2 697 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 502.00 | 1 113 431.00 | | 1 104 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 154.00 | -8 928.00 | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 157.00 | 1 198 003.00 | | 1 223 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 604.00 | 386 796.00 | | 351 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 581.00 | 27 588.00 | | 27 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 274.00 | 157 902.00 | | 219 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 921.00 | 87 095.00 | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 34 420.00 | 37 560.00 | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 700.00 | 696 941.00 | | 741 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 857.00 | 1 894 944.00 | | 1 964 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 168.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 603.00 | | 47 756.00 | 1 320 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 1 363 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 1 261 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 063.00 | | 47 756.00 | 1 218 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 797.00 | 98 322.00 | 4 688.00 | 638 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 297.00 | 98 322.00 | 4 688.00 | 630 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 274.00 | 219 274.00 | | 219 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VC Groupe et associés | 532 481.00 | 532 481.00 | | 532 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 398.00 | 68 753.00 | 260 165.00 | 351 398.00 |
VI Groupe et associés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 188.00 | 622 188.00 | | 622 188.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 800.00 | 456 155.00 | 260 165.00 | 738 800.00 |