| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 023.00 | 77 857.00 | 2 166.00 | 80 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 040.00 | 552 440.00 | 585 600.00 | 1 138 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 603.00 | 638 797.00 | 681 806.00 | 1 320 603.00 |
BT Marchandises | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 548 006.00 | | 548 006.00 | 548 006.00 |
CF Disponibilités | 589 446.00 | | 589 446.00 | 589 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 138.00 | | 1 213 138.00 | 1 213 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 741.00 | 638 797.00 | 1 894 944.00 | 2 533 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 431.00 | 1 387 188.00 | | 1 113 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 928.00 | -273 757.00 | | -8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 003.00 | 1 206 931.00 | | 1 198 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 796.00 | 406 028.00 | | 386 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 588.00 | 28 189.00 | | 27 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 902.00 | 170 678.00 | | 157 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 095.00 | 112 106.00 | | 87 095.00 |
EA Autres dettes | 37 560.00 | 38 055.00 | | 37 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 941.00 | 755 056.00 | | 696 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 944.00 | 1 961 987.00 | | 1 894 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 133.00 | 755 056.00 | | 347 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 137.00 | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 382.00 | | 26 233.00 | 1 309 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 013.00 | 1 320 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 013.00 | 1 218 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 842.00 | | 26 233.00 | 1 206 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 143.00 | 96 316.00 | 11 663.00 | 554 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 643.00 | 96 316.00 | 11 663.00 | 545 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 902.00 | 157 902.00 | | 157 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VC Groupe et associés | 526 237.00 | 526 237.00 | | 526 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 628.00 | 36 821.00 | 286 178.00 | 386 628.00 |
VI Groupe et associés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 425.00 | 593 425.00 | | 593 425.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 941.00 | 347 133.00 | 286 178.00 | 696 941.00 |