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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611 725.00 | | 1 611 725.00 | 1 611 725.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 12 800.00 | 147 200.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 445 078.00 | 886 444.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 29 900.00 | 12 215.00 | 42 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 734 555.00 | 487 779.00 | 8 246 776.00 | 8 734 555.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 591.00 | | 1 045 591.00 | 1 045 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BZ Autres créances | 6 667 847.00 | 639 271.00 | 6 028 575.00 | 6 667 847.00 |
CF Disponibilités | 1 387 689.00 | | 1 387 689.00 | 1 387 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 453.00 | 639 271.00 | 8 482 181.00 | 9 121 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 009.00 | 1 127 051.00 | 16 728 957.00 | 17 856 009.00 |
CU Autres participations | 5 535 190.00 | | 5 535 190.00 | 5 535 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 112 540.00 | | | 5 112 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 417.00 | | | 1 125 417.00 |
DK Provisions réglementées | 697 143.00 | | | 697 143.00 |
DL TOTAL (I) | 9 104 057.00 | | | 9 104 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 791.00 | | | 4 157 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 778.00 | | | 1 519 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 674.00 | | | 342 674.00 |
EA Autres dettes | 1 595 605.00 | | | 1 595 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 900.00 | | | 7 624 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 728 957.00 | | | 16 728 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 741.00 | | | 5 646 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820 065.00 | | | 1 820 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 442.00 | | 612 442.00 | 612 442.00 |
FG Production vendue services | 579 867.00 | | 579 867.00 | 579 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 867.00 | | 579 867.00 | 579 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 432.00 | | | 1 280 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 250.00 | | | 1 357 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 774.00 | | | 434 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 868.00 | | | 435 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 381.00 | | | 921 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 191.00 | | | 2 953 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 774.00 | | | 1 827 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 417.00 | | | 1 125 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 734 556.00 | | | 8 734 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 725 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 365.00 | | | 3 195 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539 191.00 | | | 5 539 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 779.00 | 125 778.00 | | 487 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 779.00 | 125 778.00 | | 487 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 144.00 | | | 697 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 144.00 | | | 697 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 779.00 | 1 519 779.00 | | 1 519 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 605.00 | 1 595 605.00 | | 1 595 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 066.00 | 1 820 066.00 | | 1 820 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 726.00 | 359 567.00 | 1 146 493.00 | 2 337 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 487.00 | | | 318 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 240.00 | 6 669 240.00 | 4 000.00 | 6 673 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 900.00 | 5 646 741.00 | 1 146 493.00 | 7 624 900.00 |