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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 057 270.00 | | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 787 104.00 | 544 419.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 936.00 | 45 248.00 | 43 688.00 | 88 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418 131.00 | | 1 418 131.00 | 1 418 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 421.00 | 864 352.00 | 8 724 069.00 | 9 588 421.00 |
BN En cours de production de biens | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BZ Autres créances | 3 847 529.00 | 599 272.00 | 3 248 257.00 | 3 847 529.00 |
CF Disponibilités | 6 982 544.00 | | 6 982 544.00 | 6 982 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 937.00 | 599 272.00 | 10 370 665.00 | 10 969 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 558 358.00 | 1 463 624.00 | 19 094 734.00 | 20 558 358.00 |
CU Autres participations | 5 528 562.00 | | 5 528 562.00 | 5 528 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 8 545 319.00 | 7 165 107.00 | | 8 545 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 662.00 | 1 380 211.00 | | 500 662.00 |
DK Provisions réglementées | 468 699.00 | 544 847.00 | | 468 699.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683 635.00 | 11 259 122.00 | | 11 683 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 020.00 | 2 581 273.00 | | 2 304 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 586.00 | 1 391 219.00 | | 2 980 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 055.00 | 25 916.00 | | 390 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 385.00 | 149 290.00 | | 1 075 385.00 |
EA Autres dettes | 609 245.00 | 1 047 224.00 | | 609 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 291.00 | 5 194 922.00 | | 7 359 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 094 734.00 | 16 505 851.00 | | 19 094 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 515.00 | 3 294 211.00 | | 5 335 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 980 586.00 | | | 2 980 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 669 489.00 | | 2 669 489.00 | 2 669 489.00 |
FG Production vendue services | 945 943.00 | | 945 943.00 | 945 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 432.00 | | 3 615 432.00 | 3 615 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383 982.00 | | | 2 383 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 130.00 | 102 541.00 | | 2 460 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 58 427.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581 400.00 | | | 2 581 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 035.00 | 58 427.00 | | 2 583 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 905.00 | 44 114.00 | | -122 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 589.00 | 96 767.00 | | 1 032 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 709.00 | 3 806 369.00 | | 7 496 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 048.00 | 2 426 158.00 | | 6 996 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 662.00 | 1 380 211.00 | | 500 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |