| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 057 270.00 | | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 |
AP Constructions | 7 251 063.00 | 267 486.00 | 6 983 577.00 | 7 251 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 1 015 122.00 | 316 402.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 583.00 | 68 363.00 | 68 220.00 | 136 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 108 056.00 | 1 762 809.00 | 15 345 247.00 | 17 108 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
BZ Autres créances | 10 929 551.00 | 382 972.00 | 10 546 579.00 | 10 929 551.00 |
CF Disponibilités | 496 378.00 | | 496 378.00 | 496 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 380.00 | 382 972.00 | 11 153 408.00 | 11 536 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 644 437.00 | 2 145 781.00 | 26 498 656.00 | 28 644 437.00 |
CU Autres participations | 7 325 953.00 | 411 838.00 | 6 914 115.00 | 7 325 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 14 736 345.00 | 7 645 980.00 | | 14 736 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 064.00 | 7 090 365.00 | | 944 064.00 |
DK Provisions réglementées | 316 403.00 | 392 551.00 | | 316 403.00 |
DL TOTAL (I) | 18 165 768.00 | 17 297 852.00 | | 18 165 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 232.00 | 4 688 806.00 | | 5 883 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 968.00 | 597 289.00 | | 1 069 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 807.00 | 303 555.00 | | 495 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 343.00 | 152 886.00 | | 151 343.00 |
EA Autres dettes | 680 730.00 | 1 047 813.00 | | 680 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281 080.00 | 6 790 349.00 | | 8 281 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 498 656.00 | 24 140 008.00 | | 26 498 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 063.00 | 2 497 808.00 | | 3 055 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 239 884.00 | | 1 239 884.00 | 1 239 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 884.00 | | 1 239 884.00 | 1 239 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 922.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 922.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 648.00 | 70 227.00 | | 74 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687 084.00 | -688 684.00 | | -687 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 085.00 | 8 576 070.00 | | 2 272 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 021.00 | 1 485 705.00 | | 1 328 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 064.00 | 7 090 365.00 | | 944 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751 524.00 | | 9 447 595.00 | 14 751 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091 063.00 | 17 108 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091 063.00 | 9 778 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 572.00 | | 8 937 595.00 | 7 931 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819 953.00 | | 510 000.00 | 6 819 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 265.00 | 356 706.00 | | 994 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 265.00 | 356 706.00 | | 994 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 968.00 | 1 039 662.00 | | 1 069 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 807.00 | 495 807.00 | | 495 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 730.00 | 680 730.00 | | 680 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883 183.00 | 687 472.00 | 2 537 429.00 | 5 883 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 667.00 | | | 1 863 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 662.00 | | | 1 039 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929 551.00 | 10 929 551.00 | | 10 929 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039 754.00 | 11 035 754.00 | 4 000.00 | 11 039 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 080.00 | 3 055 063.00 | 2 537 429.00 | 8 281 080.00 |