| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 25 600.00 | 134 400.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 673 095.00 | 658 427.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 41 080.00 | 6 473.00 | 47 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 660 538.00 | 739 775.00 | 8 920 762.00 | 9 660 538.00 |
BN En cours de production de biens | 1 766 653.00 | | 1 766 653.00 | 1 766 653.00 |
BZ Autres créances | 6 391 744.00 | 639 271.00 | 5 752 472.00 | 6 391 744.00 |
CF Disponibilités | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 360.00 | 639 271.00 | 7 585 088.00 | 8 224 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 884 899.00 | 1 379 047.00 | 16 505 851.00 | 17 884 899.00 |
CU Autres participations | 8 109 961.00 | | 8 109 961.00 | 8 109 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 7 165 107.00 | | | 7 165 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 211.00 | | | 1 380 211.00 |
DK Provisions réglementées | 544 847.00 | | | 544 847.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259 122.00 | | | 11 259 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 272.00 | | | 2 581 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 218.00 | | | 1 391 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
EA Autres dettes | 1 047 223.00 | | | 1 047 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 921.00 | | | 5 194 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 851.00 | | | 16 505 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 210.00 | | | 3 294 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 092.00 | | | 244 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 |
FG Production vendue services | 816 441.00 | | 816 441.00 | 816 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 676.00 | | 1 872 676.00 | 1 872 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 369.00 | | | 3 806 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 158.00 | | | 2 426 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 211.00 | | | 1 380 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725 169.00 | | | 8 725 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 660 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 207.00 | | | 1 592 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132 962.00 | | | 7 132 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 995.00 | | | 620 995.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 620 995.00 | | | 620 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 219.00 | 1 391 219.00 | | 1 391 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 224.00 | 1 047 224.00 | | 1 047 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 092.00 | 244 092.00 | | 244 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 180.00 | 436 469.00 | 1 291 454.00 | 2 337 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 607.00 | | | 397 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 922.00 | 3 294 211.00 | 1 291 454.00 | 5 194 922.00 |