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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 057 270.00 | | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 |
AP Constructions | 7 280 980.00 | 570 028.00 | 6 710 952.00 | 7 280 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 1 091 270.00 | 240 253.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 472.00 | 72 285.00 | 73 186.00 | 145 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
AX Avances et acomptes | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204 714.00 | 2 145 421.00 | 15 059 293.00 | 17 204 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
BZ Autres créances | 10 240 072.00 | 382 972.00 | 9 857 100.00 | 10 240 072.00 |
CF Disponibilités | 774 203.00 | | 774 203.00 | 774 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 270 029.00 | 382 972.00 | 10 887 057.00 | 11 270 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 474 743.00 | 2 528 393.00 | 25 946 351.00 | 28 474 743.00 |
CU Autres participations | 7 325 953.00 | 411 838.00 | 6 914 115.00 | 7 325 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 14 880 409.00 | 14 736 345.00 | | 14 880 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 880.00 | 944 064.00 | | 400 880.00 |
DK Provisions réglementées | 240 255.00 | 316 403.00 | | 240 255.00 |
DL TOTAL (I) | 17 690 501.00 | 18 165 768.00 | | 17 690 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205 529.00 | 5 883 232.00 | | 6 205 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 523.00 | 1 069 968.00 | | 755 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 516.00 | 495 807.00 | | 400 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 617.00 | 151 343.00 | | 239 617.00 |
EA Autres dettes | 602 857.00 | 680 730.00 | | 602 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 043.00 | 8 281 080.00 | | 8 204 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 946 351.00 | 26 498 656.00 | | 25 946 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 103.00 | 3 055 063.00 | | 2 733 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 150.00 | | 1 601 150.00 | 1 601 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 150.00 | | 1 601 150.00 | 1 601 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 612.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | 1 500.00 | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739.00 | 1 500.00 | | 7 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 409.00 | 74 648.00 | | 68 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -687 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 414.00 | 2 272 085.00 | | 2 401 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 534.00 | 1 328 021.00 | | 2 000 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 880.00 | 944 064.00 | | 400 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108 056.00 | | 111 658.00 | 17 108 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 17 204 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 9 874 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778 104.00 | | 111 658.00 | 9 778 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329 953.00 | | | 7 329 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 971.00 | 397 612.00 | 15 000.00 | 1 350 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 971.00 | 397 612.00 | 15 000.00 | 1 350 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 403.00 | | 76 148.00 | 316 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 403.00 | | 76 148.00 | 316 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 523.00 | 724 309.00 | | 755 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 516.00 | 400 516.00 | | 400 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 617.00 | 239 617.00 | | 239 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -121 452.00 | -121 452.00 | | -121 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 741.00 | 230 741.00 | | 230 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205 480.00 | 765 754.00 | 2 681 913.00 | 6 205 480.00 |
VI Groupe et associés | 724 309.00 | 724 309.00 | | 724 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 072.00 | 10 240 072.00 | | 10 240 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 491 789.00 | 10 487 789.00 | 4 000.00 | 10 491 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 043.00 | 2 733 103.00 | 2 681 913.00 | 8 204 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |