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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 057 270.00 | | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 38 400.00 | 121 600.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 901 113.00 | 430 410.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 936.00 | 54 752.00 | 34 184.00 | 88 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 293 843.00 | | 5 293 843.00 | 5 293 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 751 524.00 | 1 406 103.00 | 13 345 421.00 | 14 751 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 10 145 948.00 | 392 972.00 | 9 752 976.00 | 10 145 948.00 |
CF Disponibilités | 951 694.00 | | 951 694.00 | 951 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 559.00 | 392 972.00 | 10 794 587.00 | 11 187 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 939 083.00 | 1 799 075.00 | 24 140 008.00 | 25 939 083.00 |
CU Autres participations | 6 815 953.00 | 411 838.00 | 6 404 115.00 | 6 815 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 7 645 980.00 | 8 545 319.00 | | 7 645 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090 365.00 | 500 662.00 | | 7 090 365.00 |
DK Provisions réglementées | 392 551.00 | 468 699.00 | | 392 551.00 |
DL TOTAL (I) | 17 297 852.00 | 11 683 635.00 | | 17 297 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688 806.00 | 2 304 020.00 | | 4 688 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 289.00 | 2 980 586.00 | | 597 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 555.00 | 390 055.00 | | 303 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 886.00 | 1 075 385.00 | | 152 886.00 |
EA Autres dettes | 1 047 813.00 | 609 245.00 | | 1 047 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 349.00 | 7 359 291.00 | | 6 790 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 140 008.00 | 19 094 734.00 | | 24 140 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 808.00 | 5 335 515.00 | | 2 497 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
FG Production vendue services | 858 155.00 | | 858 155.00 | 858 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 402.00 | | 997 402.00 | 997 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 233 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 997 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 383 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 148.00 | 2 460 130.00 | | 76 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 1 635.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 581 400.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 2 583 035.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 227.00 | -122 905.00 | | 70 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688 684.00 | 1 032 589.00 | | -688 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 070.00 | 7 496 709.00 | | 8 576 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 705.00 | 6 996 048.00 | | 1 485 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090 365.00 | 500 662.00 | | 7 090 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 421.00 | | 5 165 103.00 | 9 588 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 819 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 14 751 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 860.00 | | 3 875 712.00 | 4 055 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532 562.00 | | 1 289 391.00 | 5 532 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 352.00 | 129 913.00 | | 864 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 352.00 | 129 913.00 | | 864 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 699.00 | | 76 148.00 | 468 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 699.00 | | 76 148.00 | 468 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 289.00 | 597 289.00 | | 597 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 813.00 | 1 047 813.00 | | 1 047 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 756.00 | 396 215.00 | 1 388 438.00 | 4 688 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698 262.00 | | | 2 698 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 476.00 | | | 313 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145 948.00 | 10 145 948.00 | | 10 145 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 458.00 | 10 184 458.00 | 4 000.00 | 10 188 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 349.00 | 2 497 808.00 | 1 388 438.00 | 6 790 349.00 |