| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 1 289.00 | 5 181.00 | 6 471.00 |
AN Terrains | 2 665 926.00 | | 2 665 926.00 | 2 665 926.00 |
AP Constructions | 7 299 913.00 | 875 110.00 | 6 424 803.00 | 7 299 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 1 167 418.00 | 164 105.00 | 1 331 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 181.00 | 97 188.00 | 56 993.00 | 154 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 804 134.00 | 2 552 843.00 | 16 251 291.00 | 18 804 134.00 |
BP En cours de production de services | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 827.00 | | 381 827.00 | 381 827.00 |
BZ Autres créances | 10 488 055.00 | 382 972.00 | 10 105 083.00 | 10 488 055.00 |
CF Disponibilités | 539 969.00 | | 539 969.00 | 539 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 324.00 | 382 972.00 | 11 133 352.00 | 11 516 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 320 458.00 | 2 935 815.00 | 27 384 642.00 | 30 320 458.00 |
CU Autres participations | 7 325 953.00 | 411 838.00 | 6 914 115.00 | 7 325 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 14 481 290.00 | 14 880 409.00 | | 14 481 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 599.00 | 400 880.00 | | 609 599.00 |
DK Provisions réglementées | 164 107.00 | 240 255.00 | | 164 107.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423 952.00 | 17 690 501.00 | | 17 423 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 232 659.00 | 6 205 529.00 | | 7 232 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 423.00 | 755 523.00 | | 662 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 418.00 | 400 516.00 | | 295 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 195.00 | 239 617.00 | | 231 195.00 |
EA Autres dettes | 1 487 189.00 | 602 857.00 | | 1 487 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908 883.00 | 8 204 043.00 | | 9 908 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 384 642.00 | 25 946 351.00 | | 27 384 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 090.00 | 2 733 103.00 | | 6 389 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 49.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 423.00 | | | 662 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 468.00 | | 1 421 468.00 | 1 421 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 468.00 | | 1 421 468.00 | 1 421 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 423.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 924.00 | 76 148.00 | | 93 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 739.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 7 739.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 424.00 | 68 409.00 | | 91 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 072.00 | 2 401 414.00 | | 2 695 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 473.00 | 2 000 534.00 | | 2 085 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 599.00 | 400 880.00 | | 609 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204 714.00 | | 1 599 420.00 | 17 204 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 804 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 467 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874 761.00 | | 1 592 949.00 | 9 874 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329 953.00 | | | 7 329 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 583.00 | 407 423.00 | | 1 733 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 583.00 | 406 133.00 | | 1 733 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 255.00 | | 76 148.00 | 240 255.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 062.00 | | 76 148.00 | 292 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 423.00 | 627 715.00 | | 662 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 418.00 | 295 418.00 | | 295 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 195.00 | 231 195.00 | | 231 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 189.00 | 1 487 189.00 | | 1 487 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 488 055.00 | 10 488 055.00 | | 10 488 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 232 293.00 | 877 911.00 | 3 010 730.00 | 7 232 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792 567.00 | | | 1 792 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 754.00 | | | 765 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894 722.00 | 10 890 722.00 | 4 000.00 | 10 894 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908 883.00 | 3 519 793.00 | 3 010 730.00 | 9 908 883.00 |