| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 717.00 | 73.00 | 1 791.00 |
AN Terrains | 307 699.00 | 186 190.00 | 121 508.00 | 307 699.00 |
AP Constructions | 223 571.00 | 210 099.00 | 13 472.00 | 223 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 827.00 | 57 570.00 | 14 256.00 | 71 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 60 930.00 | 240.00 | 61 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 352.00 | 516 508.00 | 237 843.00 | 754 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BN En cours de production de biens | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 246 733.00 | | 246 733.00 | 246 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CF Disponibilités | 159 697.00 | | 159 697.00 | 159 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 106.00 | | 769 106.00 | 769 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 458.00 | 516 508.00 | 1 006 949.00 | 1 523 458.00 |
CU Autres participations | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 304.00 | 28 607.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 424 916.00 | | | 424 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
EA Autres dettes | 461 511.00 | | | 461 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 032.00 | | | 582 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 949.00 | | | 1 006 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 032.00 | | | 582 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 551 059.00 | 551 059.00 | |
FG Production vendue services | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 689.00 | 551 059.00 | 705 749.00 | 154 689.00 |
FM Production stockée | | | -17 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 023.00 | | | 1 241 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 051.00 | | | 1 177 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 427.00 | | | 912 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 136.00 | | | 823 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 930.00 | 81 855.00 | 251 276.00 | 685 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 296.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 508.00 | 81 559.00 | 251 276.00 | 684 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 511.00 | 461 511.00 | | 461 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 905.00 | 246 768.00 | 137.00 | 246 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 033.00 | 582 033.00 | | 582 033.00 |