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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
AN Terrains | 214 617.00 | 174 181.00 | 40 436.00 | 214 617.00 |
AP Constructions | 277 424.00 | 262 810.00 | 14 613.00 | 277 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 513.00 | 72 805.00 | 3 708.00 | 76 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 59 887.00 | 35 229.00 | 95 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 481.00 | 597 654.00 | 191 827.00 | 789 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BN En cours de production de biens | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
BZ Autres créances | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 191.00 | | 800 191.00 | 800 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 460.00 | | 1 260 460.00 | 1 260 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 941.00 | 597 654.00 | 1 452 287.00 | 2 049 941.00 |
CU Autres participations | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 335 577.00 | 301 461.00 | | 335 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | 134 115.00 | | 57 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 642 060.00 | 689 731.00 | | 642 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 49 652.00 | | 78 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 41 495.00 | | 44 231.00 |
EA Autres dettes | 679 162.00 | 555 104.00 | | 679 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 227.00 | 654 498.00 | | 810 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 287.00 | 1 344 229.00 | | 1 452 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 227.00 | 654 498.00 | | 810 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925.00 | 451 462.00 | 452 387.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 586.00 | 451 462.00 | 492 049.00 | 40 586.00 |
FM Production stockée | | | 7 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 096.00 | 6 917.00 | | 74 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 227.00 | 12 048.00 | | 79 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 351.00 | 1 070.00 | | 15 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 1 070.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 876.00 | 10 978.00 | | 63 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 425.00 | -1 692.00 | | -26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 996.00 | 1 272 824.00 | | 1 096 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 536.00 | 1 138 709.00 | | 1 039 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 459.00 | 134 115.00 | | 57 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 073.00 | 8 914.00 | | 14 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 542.00 | | 54 490.00 | 798 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 551.00 | 789 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 551.00 | 663 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 730.00 | | 54 490.00 | 672 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 934.00 | 60 271.00 | 63 551.00 | 600 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244.00 | 8 727.00 | | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 689.00 | 51 545.00 | 63 551.00 | 581 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 915.00 | 670 915.00 | | 670 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 560.00 | 324 560.00 | | 324 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 215.00 | 328 077.00 | 137.00 | 328 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 227.00 | 810 227.00 | | 810 227.00 |