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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AN Terrains | 160 267.00 | 83 876.00 | 76 391.00 | 160 267.00 |
AP Constructions | 251 179.00 | 214 475.00 | 36 704.00 | 251 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 816.00 | 65 311.00 | 15 504.00 | 80 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 490.00 | 61 456.00 | 33.00 | 61 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 804.00 | 426 910.00 | 229 893.00 | 656 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BN En cours de production de biens | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
CF Disponibilités | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 767.00 | | 536 767.00 | 536 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 571.00 | 426 910.00 | 766 660.00 | 1 193 571.00 |
CU Autres participations | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 442 579.00 | | | 442 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
EA Autres dettes | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 660.00 | | | 766 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 604 703.00 | 604 703.00 | |
FG Production vendue services | 197 565.00 | | 197 565.00 | 197 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 565.00 | 604 703.00 | 802 268.00 | 197 565.00 |
FM Production stockée | | | -82 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 081.00 | | | 1 188 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 418.00 | | | 1 170 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 352.00 | | | 754 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 269.00 | | | 664 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 509.00 | 70 168.00 | 159 767.00 | 516 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 73.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 791.00 | 70 095.00 | 159 767.00 | 514 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 601.00 | 235 601.00 | | 235 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 990.00 | 119 853.00 | 137.00 | 119 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 081.00 | 324 081.00 | | 324 081.00 |