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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 10 518.00 | 17 453.00 | 27 971.00 |
AN Terrains | 225 310.00 | 176 363.00 | 48 947.00 | 225 310.00 |
AP Constructions | 270 898.00 | 238 789.00 | 32 108.00 | 270 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 690.00 | 65 671.00 | 8 019.00 | 73 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 325.00 | 57 002.00 | 1 323.00 | 58 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 034.00 | 548 344.00 | 205 691.00 | 754 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BN En cours de production de biens | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 399.00 | 4 242.00 | 192 157.00 | 196 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
CF Disponibilités | 366 186.00 | | 366 186.00 | 366 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 097.00 | 4 242.00 | 797 855.00 | 802 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 131.00 | 552 585.00 | 1 003 546.00 | 1 556 131.00 |
CU Autres participations | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 188 909.00 | 193 556.00 | | 188 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 553.00 | -4 647.00 | | 112 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 560 747.00 | 437 932.00 | | 560 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 88.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 53 257.00 | | 55 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 49 193.00 | | 25 459.00 |
EA Autres dettes | 353 415.00 | 389 448.00 | | 353 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 798.00 | 500 233.00 | | 442 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 546.00 | 938 165.00 | | 1 003 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 798.00 | 500 233.00 | | 442 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 88.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 466 143.00 | 466 143.00 | |
FG Production vendue services | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 023.00 | 466 143.00 | 527 167.00 | 61 023.00 |
FM Production stockée | | | 50 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 771.00 | 23 672.00 | | 20 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 786.00 | 23 672.00 | | 80 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | 6 500.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 6 500.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 950.00 | 17 172.00 | | 73 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 813.00 | 882 290.00 | | 1 181 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 260.00 | 886 937.00 | | 1 069 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 553.00 | -4 647.00 | | 112 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 624.00 | 12 057.00 | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 769.00 | | 2 840.00 | 757 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 754 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 628 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 957.00 | | 2 840.00 | 631 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 728.00 | 77 190.00 | 6 575.00 | 477 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 8 727.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 937.00 | 68 463.00 | 6 575.00 | 475 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 168.00 | 345 168.00 | | 345 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 536.00 | 196 399.00 | 137.00 | 196 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 798.00 | 442 798.00 | | 442 798.00 |