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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 1 791.00 | 26 180.00 | 27 971.00 |
AN Terrains | 225 310.00 | 124 513.00 | 100 797.00 | 225 310.00 |
AP Constructions | 270 898.00 | 225 914.00 | 44 983.00 | 270 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 924.00 | 68 685.00 | 10 239.00 | 78 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 769.00 | 477 728.00 | 280 040.00 | 757 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BN En cours de production de biens | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
CF Disponibilités | 185 391.00 | | 185 391.00 | 185 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 125.00 | | 658 125.00 | 658 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 894.00 | 477 728.00 | 938 165.00 | 1 415 894.00 |
CU Autres participations | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 637.00 | 12 580.00 | | 22 637.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 193 556.00 | 185 950.00 | | 193 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 647.00 | 17 663.00 | | -4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 437 932.00 | 442 580.00 | | 437 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 45 022.00 | | 53 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 193.00 | 35 212.00 | | 49 193.00 |
EA Autres dettes | 389 448.00 | 235 601.00 | | 389 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 233.00 | 324 081.00 | | 500 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 165.00 | 766 661.00 | | 938 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 233.00 | 324 081.00 | | 500 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 258 361.00 | 258 361.00 | |
FG Production vendue services | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 264.00 | 258 361.00 | 278 625.00 | 20 264.00 |
FM Production stockée | | | 8 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 672.00 | 13 716.00 | | 23 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672.00 | 13 716.00 | | 23 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 890.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 6 312.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 172.00 | 7 404.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 290.00 | 1 188 082.00 | | 882 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 937.00 | 1 170 419.00 | | 886 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 647.00 | 17 663.00 | | -4 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 057.00 | 8 641.00 | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 805.00 | | 111 819.00 | 656 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855.00 | 757 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 855.00 | 631 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | 26 180.00 | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 173.00 | | 85 639.00 | 557 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 911.00 | 58 253.00 | 7 436.00 | 426 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 120.00 | 58 253.00 | 7 436.00 | 425 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 448.00 | 389 448.00 | | 389 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 290 421.00 | 290 421.00 | | 290 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 135.00 | 295 998.00 | 137.00 | 296 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |