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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 19 244.00 | 8 727.00 | 27 971.00 |
AN Terrains | 264 194.00 | 203 648.00 | 60 546.00 | 264 194.00 |
AP Constructions | 272 908.00 | 251 214.00 | 21 693.00 | 272 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 513.00 | 69 185.00 | 7 328.00 | 76 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 116.00 | 57 643.00 | 1 473.00 | 59 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 542.00 | 600 934.00 | 197 608.00 | 798 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BN En cours de production de biens | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CF Disponibilités | 548 625.00 | | 548 625.00 | 548 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 621.00 | | 1 146 621.00 | 1 146 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 163.00 | 600 934.00 | 1 344 229.00 | 1 945 163.00 |
CU Autres participations | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 301 461.00 | 188 909.00 | | 301 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 115.00 | 112 553.00 | | 134 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 131.00 | 10 262.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 689 731.00 | 560 747.00 | | 689 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 55 599.00 | | 49 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 495.00 | 25 459.00 | | 41 495.00 |
EA Autres dettes | 555 104.00 | 353 415.00 | | 555 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 498.00 | 442 798.00 | | 654 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 229.00 | 1 003 546.00 | | 1 344 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 498.00 | 442 798.00 | | 654 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 703 402.00 | 703 402.00 | |
FG Production vendue services | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 046.00 | 703 402.00 | 742 448.00 | 39 046.00 |
FM Production stockée | | | -7 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 917.00 | 20 771.00 | | 6 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131.00 | 60 015.00 | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | 80 786.00 | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 6 836.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 6 836.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | 73 950.00 | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 824.00 | 1 181 813.00 | | 1 272 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 709.00 | 1 069 260.00 | | 1 138 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 115.00 | 112 553.00 | | 134 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | 13 624.00 | | 8 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 034.00 | | 44 508.00 | 754 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 223.00 | | 44 508.00 | 628 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 344.00 | 52 590.00 | | 548 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 8 727.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 826.00 | 43 863.00 | | 537 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 857.00 | 546 857.00 | | 546 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 338.00 | 366 338.00 | | 366 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 665.00 | 366 528.00 | 137.00 | 366 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 498.00 | 654 498.00 | | 654 498.00 |