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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
AN Terrains | 251 064.00 | 191 242.00 | 59 822.00 | 251 064.00 |
AP Constructions | 287 612.00 | 272 291.00 | 15 322.00 | 287 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 042.00 | 34 900.00 | 21 142.00 | 56 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 321.00 | 58 693.00 | 28 628.00 | 87 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 851.00 | 585 097.00 | 222 754.00 | 807 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BN En cours de production de biens | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
BZ Autres créances | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
CF Disponibilités | 663 772.00 | | 663 772.00 | 663 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 515.00 | | 951 515.00 | 951 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 366.00 | 585 097.00 | 1 174 269.00 | 1 759 366.00 |
CU Autres participations | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 393 036.00 | 335 577.00 | | 393 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 361.00 | 57 459.00 | | 107 361.00 |
DL TOTAL (I) | 749 421.00 | 642 060.00 | | 749 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 236.00 | 214.00 | | 27 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 78 373.00 | | 39 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 44 231.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 300 294.00 | 679 162.00 | | 300 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 848.00 | 810 227.00 | | 424 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 269.00 | 1 452 287.00 | | 1 174 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 318.00 | 810 227.00 | | 404 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 214.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239.00 | 555 936.00 | 556 175.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 754.00 | 555 936.00 | 603 690.00 | 47 754.00 |
FM Production stockée | | | 12 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 874.00 | 74 096.00 | | 73 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 452.00 | 5 131.00 | | 10 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 326.00 | 79 227.00 | | 84 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225.00 | 15 351.00 | | 13 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 15 351.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 538.00 | 63 876.00 | | 69 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -26 425.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 061.00 | 1 096 996.00 | | 1 228 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 700.00 | 1 039 536.00 | | 1 120 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 361.00 | 57 459.00 | | 107 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 852.00 | 14 073.00 | | 13 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 481.00 | | 68 890.00 | 789 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 520.00 | 807 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 520.00 | 682 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 669.00 | | 68 890.00 | 663 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 654.00 | 36 401.00 | 48 958.00 | 597 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 683.00 | 36 401.00 | 48 958.00 | 569 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 422.00 | 5 892.00 | 20 530.00 | 26 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 767.00 | 142 630.00 | 137.00 | 142 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 848.00 | 404 318.00 | 20 530.00 | 424 848.00 |