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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 035.00 | 61 235.00 | 2 800.00 | 64 035.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AN Terrains | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AP Constructions | 3 647 277.00 | 1 801 009.00 | 1 846 267.00 | 3 647 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642.00 | 3 887 322.00 | 2 174 319.00 | 6 061 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 042.00 | 1 385 533.00 | 986 509.00 | 2 372 042.00 |
BF Prêts | 277 552.00 | | 277 552.00 | 277 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 679.00 | | 452 679.00 | 452 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 306 792.00 | 7 819 285.00 | 8 487 507.00 | 16 306 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 118.00 | | 745 118.00 | 745 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 970.00 | | 2 581 970.00 | 2 581 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 010.00 | 125 260.00 | 5 101 749.00 | 5 227 010.00 |
BZ Autres créances | 1 703 820.00 | | 1 703 820.00 | 1 703 820.00 |
CF Disponibilités | 803 798.00 | | 803 798.00 | 803 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 365.00 | 125 260.00 | 11 020 105.00 | 11 145 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158.00 | 7 944 545.00 | 19 507 612.00 | 27 452 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
CU Autres participations | 1 723 039.00 | | 1 723 039.00 | 1 723 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655.00 | 684 184.00 | 81 471.00 | 765 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -3 350 513.00 | | | -3 350 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606.00 | | | -893 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 508.00 | | | 3 289 508.00 |
DN Avances conditionnées | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DO TOTAL (II) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 959.00 | | | 986 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 959.00 | | | 986 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362.00 | | | 892 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269.00 | | | 4 814 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235.00 | | | 642 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338.00 | | | 3 755 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 735.00 | | | 1 258 735.00 |
EA Autres dettes | 1 332 384.00 | | | 1 332 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508.00 | | | 2 473 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 168 834.00 | | | 15 168 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612.00 | | | 19 507 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741.00 | | | 14 143 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 562 965.00 | 722 962.00 | 15 285 927.00 | 14 562 965.00 |
FG Production vendue services | 1 984 099.00 | | 1 984 099.00 | 1 984 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 547 065.00 | 722 962.00 | 17 270 027.00 | 16 547 065.00 |
FM Production stockée | | | 332 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 806 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 332 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266.00 | | | 1 005 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330.00 | | | 189 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596.00 | | | 1 194 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026.00 | | | 399 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056.00 | | | 504 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 540.00 | | | 690 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 444.00 | | | -49 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886.00 | | | 19 008 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492.00 | | | 19 902 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 606.00 | | | -893 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383 953.00 | | | 18 383 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 656.00 | | | 765 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 306 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 975 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268 800.00 | | | 13 268 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 094.00 | | | 4 241 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157.00 | 1 064 670.00 | 651 542.00 | 7 406 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055.00 | 153 129.00 | | 531 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714.00 | 1 522.00 | | 59 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388.00 | 910 020.00 | 651 542.00 | 6 815 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 733.00 | 273 000.00 | 238 774.00 | 952 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 368.00 | | 108.00 | 125 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 101.00 | 273 000.00 | 238 882.00 | 1 078 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 238 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338.00 | 3 755 338.00 | | 3 755 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385.00 | 6 059 385.00 | | 6 059 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473 508.00 | 2 473 508.00 | | 2 473 508.00 |
UP Prêts | 277 553.00 | | | 277 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 680.00 | | | 452 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764.00 | 476 907.00 | 382 857.00 | 859 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523.00 | | | 411 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710.00 | 6 982 129.00 | 762 582.00 | 7 744 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599.00 | 14 143 742.00 | 382 857.00 | 14 526 599.00 |