| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 854.00 | 54 534.00 | 3 319.00 | 57 854.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 224 978.00 | 2 300 227.00 | 924 751.00 | 3 224 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 126.00 | 3 173 439.00 | 615 687.00 | 3 789 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 113.00 | 1 278 335.00 | 498 777.00 | 1 777 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
AX Avances et acomptes | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
BF Prêts | 232 627.00 | | 232 627.00 | 232 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 878.00 | 6 812 844.00 | 3 703 034.00 | 10 515 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 425.00 | | 576 425.00 | 576 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 784.00 | | 881 784.00 | 881 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994 732.00 | 122 478.00 | 4 872 253.00 | 4 994 732.00 |
BZ Autres créances | 4 483 085.00 | | 4 483 085.00 | 4 483 085.00 |
CF Disponibilités | 558 585.00 | | 558 585.00 | 558 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 379.00 | | 350 379.00 | 350 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844 992.00 | 122 478.00 | 11 722 513.00 | 11 844 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 360 870.00 | 6 935 323.00 | 15 425 547.00 | 22 360 870.00 |
CU Autres participations | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 311.00 | 6 307.00 | 3.00 | 6 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -3 827 483.00 | | | -3 827 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 276.00 | | | 1 239 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 420.00 | | | 4 945 420.00 |
DP Provisions pour risques | 814 076.00 | | | 814 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 809.00 | | | 402 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 886.00 | | | 1 216 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 891.00 | | | 487 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 926.00 | | | 544 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 155.00 | | | 4 204 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 388.00 | | | 1 454 388.00 |
EA Autres dettes | 369 969.00 | | | 369 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083 130.00 | | | 2 083 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 263 240.00 | | | 9 263 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 425 547.00 | | | 15 425 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 362 943.00 | | | 8 362 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 863 778.00 | 1 094 562.00 | 20 958 340.00 | 19 863 778.00 |
FG Production vendue services | 1 272 351.00 | | 1 272 351.00 | 1 272 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 136 129.00 | 1 094 562.00 | 22 230 692.00 | 21 136 129.00 |
FM Production stockée | | | -1 709 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 133 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 290.00 | | | -64 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 177 127.00 | | | 21 177 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 937 851.00 | | | 19 937 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 276.00 | | | 1 239 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 371 283.00 | | 523 744.00 | 10 371 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 687.00 | 436 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 149.00 | 10 515 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 880.00 | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 581.00 | 9 991 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 801.00 | | 10 800.00 | 180 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727 095.00 | | 484 459.00 | 9 727 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 075.00 | | 28 485.00 | 457 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456 002.00 | 564 007.00 | 207 165.00 | 6 456 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | 1 262.00 | | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 554.00 | 36 486.00 | 43 506.00 | 61 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389 402.00 | 526 259.00 | 163 659.00 | 6 389 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 270.00 | 736 000.00 | 587 383.00 | 1 068 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 628.00 | | 6 149.00 | 128 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 897.00 | 736 000.00 | 593 532.00 | 1 196 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 156.00 | 4 204 156.00 | | 4 204 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 389.00 | 1 454 389.00 | | 1 454 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 336.00 | 405 336.00 | | 405 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083 131.00 | 2 083 131.00 | | 2 083 131.00 |
UP Prêts | 232 628.00 | | 232 628.00 | 232 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 732.00 | 4 994 732.00 | | 4 994 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 949.00 | 131 579.00 | 268 043.00 | 486 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483 085.00 | 4 483 085.00 | | 4 483 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 380.00 | 350 380.00 | | 350 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064 975.00 | 9 828 197.00 | 236 778.00 | 10 064 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 314.00 | 8 362 943.00 | 268 043.00 | 8 718 314.00 |