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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 934.00 | 61 553.00 | 96 380.00 | 157 934.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 239 653.00 | 2 095 287.00 | 1 144 365.00 | 3 239 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 967.00 | 3 036 873.00 | 711 094.00 | 3 747 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 474.00 | 1 257 241.00 | 582 232.00 | 1 839 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 371 282.00 | 6 456 002.00 | 3 915 280.00 | 10 371 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 265.00 | | 700 265.00 | 700 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 591 750.00 | | 2 591 750.00 | 2 591 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 084.00 | 128 627.00 | 4 528 456.00 | 4 657 084.00 |
BZ Autres créances | 2 228 961.00 | | 2 228 961.00 | 2 228 961.00 |
CF Disponibilités | 980 072.00 | | 980 072.00 | 980 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 613.00 | | 528 613.00 | 528 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 686 748.00 | 128 627.00 | 11 558 121.00 | 11 686 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 058 031.00 | 6 584 629.00 | 15 473 401.00 | 22 058 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
CU Autres participations | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 311.00 | 5 046.00 | 1 264.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 162 065.00 | | | -4 162 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 582.00 | | | 334 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 144.00 | | | 3 706 144.00 |
DP Provisions pour risques | 622 442.00 | | | 622 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 827.00 | | | 445 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 269.00 | | | 1 068 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 552.00 | | | 473 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 043.00 | | | 758 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 357.00 | | | 4 735 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 326.00 | | | 1 206 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 313 419.00 | | | 3 313 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698 987.00 | | | 10 698 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 473 401.00 | | | 15 473 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 754 167.00 | | | 9 754 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 244 852.00 | 479 357.00 | 16 724 209.00 | 16 244 852.00 |
FG Production vendue services | 920 840.00 | | 920 840.00 | 920 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 165 693.00 | 479 357.00 | 17 645 050.00 | 17 165 693.00 |
FM Production stockée | | | 506 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 243 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 946 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 654.00 | | | 1 400 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 654.00 | | | 1 475 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435 825.00 | | | 1 435 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 176.00 | | | 1 436 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 701.00 | | | -39 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 726 294.00 | | | 19 726 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 712.00 | | | 19 391 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 582.00 | | | 334 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 097 011.00 | | 314 341.00 | 14 097 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 656.00 | | | 765 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 263.00 | 457 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040 069.00 | 10 371 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 759 345.00 | 6 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 726.00 | 180 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225 735.00 | 9 727 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 902.00 | | 100 625.00 | 111 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767 353.00 | | 185 479.00 | 12 767 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 100.00 | | 28 238.00 | 452 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389 769.00 | 629 742.00 | 2 563 509.00 | 8 389 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 974.00 | 13 805.00 | 756 733.00 | 747 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 035.00 | 4 245.00 | 6 726.00 | 64 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577 759.00 | 611 693.00 | 1 800 050.00 | 7 577 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 939.00 | 493 716.00 | 119 385.00 | 693 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 939.00 | 493 716.00 | 119 385.00 | 693 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 358.00 | 4 735 358.00 | | 4 735 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 313 419.00 | 3 313 419.00 | | 3 313 419.00 |
UP Prêts | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 084.00 | 4 657 084.00 | | 4 657 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 234.00 | 273 456.00 | 186 777.00 | 460 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 590.00 | | | 268 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
VP Divers | 2 228 962.00 | 2 095 324.00 | 133 638.00 | 2 228 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 327.00 | 1 206 327.00 | | 1 206 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 614.00 | 528 614.00 | | 528 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671 640.00 | 7 281 021.00 | 390 618.00 | 7 671 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 944.00 | 9 754 167.00 | 186 777.00 | 9 940 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |