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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 968.00 | 53 331.00 | 6 636.00 | 59 968.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AP Constructions | 3 573 358.00 | 2 506 357.00 | 1 067 001.00 | 3 573 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 157.00 | 3 533 258.00 | 1 224 898.00 | 4 758 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 208.00 | 1 390 793.00 | 412 414.00 | 1 803 208.00 |
BF Prêts | 290 644.00 | | 290 644.00 | 290 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 497 449.00 | 7 483 741.00 | 4 013 708.00 | 11 497 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 770.00 | | 914 770.00 | 914 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 283 905.00 | | 2 283 905.00 | 2 283 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 052.00 | 122 478.00 | 4 352 573.00 | 4 475 052.00 |
BZ Autres créances | 5 159 641.00 | | 5 159 641.00 | 5 159 641.00 |
CF Disponibilités | 1 588 094.00 | | 1 588 094.00 | 1 588 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 069.00 | | 516 069.00 | 516 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 937 533.00 | 122 478.00 | 14 815 054.00 | 14 937 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 434 982.00 | 7 606 220.00 | 18 828 762.00 | 26 434 982.00 |
CU Autres participations | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 857.00 | | | -1 492 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 248.00 | | | 1 058 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099 018.00 | | | 7 099 018.00 |
DP Provisions pour risques | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 932.00 | | | 1 062 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 416.00 | | | 946 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 519.00 | | | 676 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 224.00 | | | 3 749 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 675.00 | | | 1 781 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
EA Autres dettes | 173 209.00 | | | 173 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 404.00 | | | 3 145 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 666 811.00 | | | 10 666 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 828 762.00 | | | 18 828 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 252 230.00 | | | 9 252 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 453 843.00 | | 16 453 843.00 | 16 453 843.00 |
FG Production vendue services | 1 724 156.00 | | 1 724 156.00 | 1 724 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 178 000.00 | | 18 178 000.00 | 18 178 000.00 |
FM Production stockée | | | 661 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 478 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 574 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 269.00 | | | -50 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 694 020.00 | | | 19 694 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 771.00 | | | 18 635 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 248.00 | | | 1 058 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 498 071.00 | | 495 321.00 | 11 498 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 942.00 | 11 497 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 966.00 | 82 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 976.00 | 10 919 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | 7 080.00 | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953 224.00 | | 457 476.00 | 10 953 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 125.00 | | 30 764.00 | 464 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 547.00 | 695 196.00 | 382 001.00 | 7 170 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 399.00 | 1 898.00 | 4 966.00 | 56 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114 148.00 | 693 297.00 | 377 035.00 | 7 114 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321 539.00 | 299 000.00 | 557 606.00 | 1 321 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 539.00 | 299 000.00 | 557 606.00 | 1 321 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 000.00 | 521 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 225.00 | 3 749 225.00 | | 3 749 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 675.00 | 1 781 675.00 | | 1 781 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145 405.00 | 3 145 405.00 | | 3 145 405.00 |
UP Prêts | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 053.00 | 4 475 053.00 | | 4 475 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 819.00 | 206 758.00 | 635 235.00 | 944 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 485.00 | | | 241 485.00 |
VP Divers | 5 159 641.00 | 5 159 641.00 | | 5 159 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 069.00 | 516 069.00 | | 516 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445 558.00 | 10 150 763.00 | 294 795.00 | 10 445 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 990 292.00 | 9 252 231.00 | 635 235.00 | 9 990 292.00 |