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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 411 517.00 | 1 911 581.00 | 1 499 935.00 | 3 411 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096 913.00 | 4 213 843.00 | 1 883 070.00 | 6 096 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 644.00 | 1 452 334.00 | 924 310.00 | 2 376 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BF Prêts | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 097 011.00 | 8 389 768.00 | 5 707 242.00 | 14 097 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 043.00 | | 663 043.00 | 663 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085 081.00 | | 2 085 081.00 | 2 085 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 638.00 | 125 260.00 | 5 823 378.00 | 5 948 638.00 |
BZ Autres créances | 1 844 751.00 | | 1 844 751.00 | 1 844 751.00 |
CF Disponibilités | 563 047.00 | | 563 047.00 | 563 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218 113.00 | 125 260.00 | 11 092 853.00 | 11 218 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 315 125.00 | 8 515 028.00 | 16 800 096.00 | 25 315 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
CU Autres participations | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655.00 | 747 974.00 | 17 681.00 | 765 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 244 119.00 | | | -4 244 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 561.00 | | | 3 371 561.00 |
DN Avances conditionnées | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DO TOTAL (II) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 939.00 | | | 448 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 939.00 | | | 693 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 934.00 | | | 403 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 791.00 | | | 3 235 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 769.00 | | | 1 339 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 088.00 | | | 2 781 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 623.00 | | | 1 380 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 1 630 205.00 | | | 1 630 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 142.00 | | | 1 929 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 285.00 | | | 12 717 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 800 096.00 | | | 16 800 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 186 086.00 | | | 11 186 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 763 990.00 | 2 101 314.00 | 11 865 305.00 | 9 763 990.00 |
FG Production vendue services | 1 281 463.00 | 53 788.00 | 1 335 252.00 | 1 281 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 454.00 | 2 155 103.00 | 13 200 557.00 | 11 045 454.00 |
FM Production stockée | | | -496 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 965 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 095.00 | |
GE Autres charges | | | 11 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767 627.00 | | | 2 767 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 827.00 | | | 2 833 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139 484.00 | | | 2 139 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239 554.00 | | | 2 239 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 272.00 | | | 594 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 820.00 | | | -211 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 948.00 | | | 15 801 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 719 895.00 | | | 15 719 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 306 793.00 | | | 16 306 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 656.00 | | | 765 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 097 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 767 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 975 962.00 | | | 12 975 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 272.00 | | | 2 453 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819 285.00 | 792 095.00 | 221 612.00 | 7 819 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 184.00 | 63 790.00 | | 684 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 235.00 | 2 800.00 | | 61 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073 866.00 | 725 505.00 | 221 612.00 | 7 073 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 959.00 | 100 000.00 | 393 020.00 | 986 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 959.00 | 100 000.00 | 393 020.00 | 986 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 278 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 089.00 | 2 781 089.00 | | 2 781 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 205.00 | 4 782 205.00 | | 4 782 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 143.00 | 1 929 143.00 | | 1 929 143.00 |
UP Prêts | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 638.00 | | | 5 948 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 420.00 | 191 991.00 | 191 429.00 | 383 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 873.00 | | | 475 873.00 |
VP Divers | 1 844 752.00 | | | 1 844 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 624.00 | 1 380 624.00 | | 1 380 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158 947.00 | 7 736 513.00 | 422 434.00 | 8 158 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 516.00 | 11 186 087.00 | 191 429.00 | 11 377 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 95.00 | | 85.00 |