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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 968.00 | 60 419.00 | 49 548.00 | 109 968.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AP Constructions | 3 573 358.00 | 2 723 521.00 | 849 837.00 | 3 573 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866 234.00 | 3 759 395.00 | 1 106 838.00 | 4 866 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 499.00 | 1 460 329.00 | 340 169.00 | 1 800 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
AX Avances et acomptes | 267 209.00 | | 267 209.00 | 267 209.00 |
BF Prêts | 314 678.00 | | 314 678.00 | 314 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 511 579.00 | 8 003 666.00 | 4 507 912.00 | 12 511 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 982.00 | | 1 329 982.00 | 1 329 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 993.00 | | 1 487 993.00 | 1 487 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347 329.00 | 122 478.00 | 8 224 850.00 | 8 347 329.00 |
BZ Autres créances | 13 877 472.00 | | 13 877 472.00 | 13 877 472.00 |
CF Disponibilités | 668 743.00 | | 668 743.00 | 668 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 247.00 | | 486 247.00 | 486 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 449 268.00 | 122 478.00 | 26 326 789.00 | 26 449 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 960 847.00 | 8 126 145.00 | 30 834 702.00 | 38 960 847.00 |
CU Autres participations | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -434 608.00 | | | -434 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 082.00 | | | 1 541 082.00 |
DK Provisions réglementées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 890 100.00 | | | 8 890 100.00 |
DP Provisions pour risques | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 659.00 | | | 282 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 659.00 | | | 1 105 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686 928.00 | | | 6 686 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845 319.00 | | | 3 845 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 205.00 | | | 5 342 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 733.00 | | | 2 230 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 884.00 | | | 406 884.00 |
EA Autres dettes | 331 985.00 | | | 331 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911 474.00 | | | 1 911 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 838 942.00 | | | 20 838 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 834 702.00 | | | 30 834 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 879 185.00 | | | 10 879 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 834 659.00 | | 24 834 659.00 | 24 834 659.00 |
FG Production vendue services | 3 348 874.00 | | 3 348 874.00 | 3 348 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 183 533.00 | | 28 183 533.00 | 28 183 533.00 |
FM Production stockée | | | -795 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 679 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 954 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 348.00 | | | 278 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 965.00 | | | -270 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 858.00 | | | -34 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 779 315.00 | | | 27 779 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 238 233.00 | | | 26 238 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 082.00 | | | 1 541 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 450.00 | | 1 130 279.00 | 11 497 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 149.00 | 12 511 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 149.00 | 11 706 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 835.00 | | 50 000.00 | 82 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919 725.00 | | 903 394.00 | 10 919 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 889.00 | | 176 885.00 | 494 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483 741.00 | 636 074.00 | 116 149.00 | 7 483 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 332.00 | 7 088.00 | | 53 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 410.00 | 628 987.00 | 116 149.00 | 7 430 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 933.00 | 212 000.00 | 169 273.00 | 1 062 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 412.00 | 462 000.00 | 169 273.00 | 1 185 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 000.00 | 136 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 33 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 206.00 | 5 342 206.00 | | 5 342 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230 734.00 | 2 230 734.00 | | 2 230 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 885.00 | 406 885.00 | | 406 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 986.00 | 331 986.00 | | 331 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 911 474.00 | 1 911 474.00 | | 1 911 474.00 |
UP Prêts | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 347 330.00 | 8 347 330.00 | | 8 347 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 708.00 | 572 270.00 | 4 232 546.00 | 6 686 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877 473.00 | 13 877 473.00 | | 13 877 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 248.00 | 486 248.00 | | 486 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 182 730.00 | 22 711 050.00 | 471 680.00 | 23 182 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 993 623.00 | 10 879 185.00 | 4 232 546.00 | 16 993 623.00 |