| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 854.00 | 56 399.00 | 1 454.00 | 57 854.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 649 538.00 | 2 527 443.00 | 1 122 094.00 | 3 649 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627 032.00 | 3 229 322.00 | 1 397 710.00 | 4 627 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 114.00 | 1 357 382.00 | 422 732.00 | 1 780 114.00 |
AX Avances et acomptes | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BF Prêts | 259 880.00 | | 259 880.00 | 259 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 498 070.00 | 7 170 546.00 | 4 327 523.00 | 11 498 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 405.00 | | 659 405.00 | 659 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 358.00 | | 1 622 358.00 | 1 622 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 200.00 | 122 478.00 | 4 469 721.00 | 4 592 200.00 |
BZ Autres créances | 3 978 635.00 | | 3 978 635.00 | 3 978 635.00 |
CF Disponibilités | 1 042 464.00 | | 1 042 464.00 | 1 042 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 173.00 | | 420 173.00 | 420 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 316 394.00 | 122 478.00 | 12 193 915.00 | 12 316 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 814 465.00 | 7 293 025.00 | 16 521 439.00 | 23 814 465.00 |
CU Autres participations | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 500.00 | | | 4 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173.00 | | | 1 337 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
DG Autres réserves | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 588 206.00 | | | -2 588 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 349.00 | | | 1 095 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 770.00 | | | 6 040 770.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 538.00 | | | 371 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 538.00 | | | 1 321 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 865.00 | | | 1 187 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 801.00 | | | 636 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 825.00 | | | 2 698 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 228.00 | | | 1 485 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
EA Autres dettes | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630 544.00 | | | 2 630 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159 130.00 | | | 9 159 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 439.00 | | | 16 521 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 578 143.00 | | | 7 578 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 289 161.00 | -16 023.00 | 17 273 137.00 | 17 289 161.00 |
FG Production vendue services | 581 070.00 | | 581 070.00 | 581 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870 231.00 | -16 023.00 | 17 854 208.00 | 17 870 231.00 |
FM Production stockée | | | 740 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 031 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 961 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 743.00 | | | 19 068 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 973 393.00 | | | 17 973 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 349.00 | | | 1 095 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 878.00 | | 1 564 979.00 | 10 515 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036.00 | 464 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 787.00 | 11 498 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 440.00 | 10 953 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991 973.00 | | 1 536 690.00 | 9 991 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 872.00 | | 28 289.00 | 436 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 844.00 | 594 787.00 | 237 084.00 | 6 812 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 308.00 | 3.00 | 6 311.00 | 6 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 534.00 | 1 865.00 | | 54 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752 002.00 | 592 919.00 | 230 773.00 | 6 752 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 886.00 | 521 000.00 | 416 348.00 | 1 216 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 886.00 | 521 000.00 | 416 348.00 | 1 216 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 000.00 | 364 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 826.00 | 2 698 826.00 | | 2 698 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 228.00 | 1 485 228.00 | | 1 485 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 729.00 | 284 729.00 | | 284 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630 545.00 | 2 630 545.00 | | 2 630 545.00 |
UP Prêts | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 200.00 | 4 592 200.00 | | 4 592 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 399.00 | 242 214.00 | 679 784.00 | 1 186 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978 636.00 | 3 978 636.00 | | 3 978 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 173.00 | 420 173.00 | | 420 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255 040.00 | 8 991 009.00 | 264 031.00 | 9 255 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 329.00 | 7 578 144.00 | 679 784.00 | 8 522 329.00 |