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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 175.00 | 14 313.00 | 3 861.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 686.00 | 450 841.00 | 44 845.00 | 495 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 462.00 | 466 403.00 | 97 059.00 | 563 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 130.00 | 466 403.00 | 247 726.00 | 714 130.00 |
CU Autres participations | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DL TOTAL (I) | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 726.00 | | | 247 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 947.00 | | | 611 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 143.00 | | | 563 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 083.00 | 25 893.00 | 67 573.00 | 508 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 834.00 | 25 893.00 | 67 573.00 | 506 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 9 343.00 | 6 222.00 | 15 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 300.00 | 75 420.00 | 1 880.00 | 77 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 288.00 | 90 066.00 | 6 222.00 | 96 288.00 |