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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 197.00 | 5 197.00 | 43 000.00 | 48 197.00 |
AH Fonds commercial | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 207.00 | 20 326.00 | 5 881.00 | 26 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 296.00 | 194 610.00 | 115 686.00 | 310 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 092.00 | 220 133.00 | 340 959.00 | 561 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
BZ Autres créances | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CF Disponibilités | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 247.00 | 220 133.00 | 654 114.00 | 874 247.00 |
CU Autres participations | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 106.00 | 112 255.00 | | 78 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | -4 149.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 87 854.00 | 116 906.00 | | 87 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 862.00 | 334 970.00 | | 322 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 6 349.00 | | 31 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 855.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 12 572.00 | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 823.00 | 74 854.00 | | 164 823.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 260.00 | 429 601.00 | | 566 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 114.00 | 546 507.00 | | 654 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 574.00 | -373 947.00 | | 322 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 487.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 481.00 | 277 983.00 | | 866 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 038.00 | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 373.00 | 561 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 335.00 | 336 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 549.00 | 125 848.00 | | 80 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 725.00 | 121 114.00 | | 523 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 208.00 | 31 021.00 | | 262 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 564.00 | 61 723.00 | 300 155.00 | 458 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 3 948.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 316.00 | 57 775.00 | 300 155.00 | 457 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 663.00 | 80 174.00 | 205 477.00 | 322 663.00 |
VI Groupe et associés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 763.00 | 201 000.00 | 2 763.00 | 203 763.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 063.00 | 322 574.00 | 205 477.00 | 565 063.00 |