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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 197.00 | 5 197.00 | 43 000.00 | 48 197.00 |
AH Fonds commercial | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 24 747.00 | 11 916.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 189.00 | 148 674.00 | 222 515.00 | 371 189.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 283.00 | 178 619.00 | 478 664.00 | 657 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
BZ Autres créances | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CF Disponibilités | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 039.00 | 178 619.00 | 844 420.00 | 1 023 039.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 193.00 | 94 001.00 | | 150 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | 106 192.00 | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 230 683.00 | 208 993.00 | | 230 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 592.00 | 278 340.00 | | 299 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 14 945.00 | | 7 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | 1 354.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 37 812.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 884.00 | 266 406.00 | | 269 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 736.00 | 605 926.00 | | 613 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 420.00 | 814 919.00 | | 844 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 499.00 | | 190 073.00 | 554 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 290.00 | 657 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 607.00 | 447 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 387.00 | | 190 073.00 | 344 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 408.00 | 77 720.00 | 59 510.00 | 160 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 211.00 | 77 720.00 | 59 510.00 | 155 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 122.00 | 175 122.00 | | 175 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 534.00 | 128 440.00 | 166 256.00 | 298 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VP Divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 090.00 | 174 770.00 | 2 320.00 | 177 090.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 512.00 | 439 418.00 | 166 256.00 | 609 512.00 |