| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 197.00 | 5 197.00 | 43 000.00 | 48 197.00 |
AH Fonds commercial | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 25 240.00 | 4 912.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 828.00 | 108 672.00 | 115 155.00 | 223 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 092.00 | 139 110.00 | 324 983.00 | 464 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CF Disponibilités | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 541.00 | 139 110.00 | 650 431.00 | 789 541.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 958.00 | 64 054.00 | | 50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 043.00 | -13 096.00 | | 73 043.00 |
DL TOTAL (I) | 132 801.00 | 59 758.00 | | 132 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 947.00 | 304 880.00 | | 263 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | 19 935.00 | | 16 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | 1 799.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 29 764.00 | | 28 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 414.00 | 155 329.00 | | 207 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 630.00 | 511 706.00 | | 517 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 431.00 | 571 464.00 | | 650 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 422.00 | 299 235.00 | | 345 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 906.00 | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 667.00 | | 31 212.00 | 453 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 787.00 | 464 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 755.00 | 253 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 680.00 | | 31 055.00 | 243 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 158.00 | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 159.00 | 49 302.00 | 15 351.00 | 105 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 962.00 | 49 302.00 | 15 351.00 | 99 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 020.00 | 92 316.00 | 170 703.00 | 263 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VP Divers | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 133.00 | 132 130.00 | 3 003.00 | 135 133.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 125.00 | 345 422.00 | 170 703.00 | 516 125.00 |