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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 197.00 | 5 197.00 | 43 000.00 | 48 197.00 |
AH Fonds commercial | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 27 376.00 | 3 724.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 287.00 | 127 835.00 | 185 452.00 | 313 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 499.00 | 160 408.00 | 394 091.00 | 554 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CF Disponibilités | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 828.00 | | 420 828.00 | 420 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 328.00 | 160 408.00 | 814 919.00 | 975 328.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 001.00 | 50 958.00 | | 94 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 192.00 | 73 043.00 | | 106 192.00 |
DL TOTAL (I) | 208 993.00 | 132 801.00 | | 208 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 340.00 | 263 947.00 | | 278 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | 16 331.00 | | 14 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | 1 504.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 28 434.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 406.00 | 207 414.00 | | 266 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 926.00 | 517 630.00 | | 605 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 919.00 | 650 431.00 | | 814 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 667.00 | 345 422.00 | | 426 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 927.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 092.00 | | 136 599.00 | 464 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 192.00 | 554 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 192.00 | 344 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 980.00 | | 136 599.00 | 253 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 110.00 | 58 499.00 | 37 200.00 | 139 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 913.00 | 58 499.00 | 37 200.00 | 133 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
VP Divers | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 105.00 | 106 103.00 | 3 003.00 | 109 105.00 |