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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 197.00 | 5 197.00 | 43 000.00 | 48 197.00 |
AH Fonds commercial | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 22 697.00 | 7 455.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 528.00 | 77 265.00 | 136 263.00 | 213 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 667.00 | 105 159.00 | 348 508.00 | 453 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CF Disponibilités | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 624.00 | 105 159.00 | 571 464.00 | 676 624.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 054.00 | 78 106.00 | | 64 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 096.00 | 949.00 | | -13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 59 758.00 | 87 854.00 | | 59 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 880.00 | 323 030.00 | | 304 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 935.00 | 31 255.00 | | 19 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | 1 196.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 45 281.00 | | 29 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 329.00 | 164 823.00 | | 155 329.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 706.00 | 566 260.00 | | 511 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 464.00 | 654 114.00 | | 571 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 235.00 | 322 574.00 | | 299 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 199.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 092.00 | | 90 259.00 | 561 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 976.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 683.00 | 453 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 707.00 | 243 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 503.00 | | 89 884.00 | 336 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | 375.00 | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 133.00 | 45 926.00 | 160 899.00 | 220 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 936.00 | 45 926.00 | 160 899.00 | 214 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 823.00 | 93 302.00 | 210 521.00 | 303 823.00 |
VI Groupe et associés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 655.00 | 126 712.00 | 2 943.00 | 129 655.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 757.00 | 299 235.00 | 210 521.00 | 509 757.00 |