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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 248.00 | 1 248.00 | 43 000.00 | 44 248.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 256.00 | 15 744.00 | 4 511.00 | 20 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 468.00 | 441 570.00 | 61 897.00 | 503 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 481.00 | 458 564.00 | 407 916.00 | 866 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 070.00 | 458 564.00 | 546 506.00 | 1 005 070.00 |
CU Autres participations | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 506.00 | | | 546 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 947.00 | | | 373 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 463.00 | | | 563 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 862.00 | | | 513 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 404.00 | 25 393.00 | 33 232.00 | 466 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 155.00 | 25 393.00 | 33 232.00 | 465 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 483.00 | 279 684.00 | 54 799.00 | 334 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VP Divers | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 87 522.00 | 1 880.00 | 89 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 746.00 | 373 947.00 | 54 799.00 | 428 746.00 |