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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 9 006.00 | 2 646.00 | 11 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 911.00 | 9 006.00 | 2 905.00 | 11 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 331.00 | 17 658.00 | 177 673.00 | 195 331.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 689.00 | 17 658.00 | 574 031.00 | 591 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 600.00 | 26 665.00 | 576 935.00 | 603 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 140 931.00 | 132 472.00 | | 140 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | 8 460.00 | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 178 561.00 | 149 596.00 | | 178 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 326.00 | 75 998.00 | | 56 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 011.00 | 219 159.00 | | 260 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 037.00 | 88 917.00 | | 82 037.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 374.00 | 384 573.00 | | 398 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 935.00 | 534 169.00 | | 576 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 147.00 | 328 247.00 | | 362 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 350.00 | | 882 350.00 | 882 350.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 338 141.00 | | 1 338 141.00 | 1 338 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 641.00 | | 2 220 641.00 | 2 220 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | 5 252.00 | | 14 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 024.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 024.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 386.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 089.00 | 2 104 013.00 | | 2 247 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 124.00 | 2 095 553.00 | | 2 218 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 965.00 | 8 460.00 | | 28 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195.00 | | 2 511.00 | 10 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 11 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | | 2 511.00 | 9 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 2 452.00 | 795.00 | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 2 452.00 | 795.00 | 7 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 256.00 | 16 808.00 | 8 406.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 16 808.00 | 8 406.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | 16 808.00 | 8 406.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 808.00 | 8 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 20 098.00 | 36 228.00 | 56 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 802.00 | 204 802.00 | | 204 802.00 |
VW T.V.A. | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 374.00 | 362 147.00 | 36 228.00 | 398 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 2 763.00 | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | 2 109.00 | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 86 013.00 | 53 793.00 | | 86 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 394.00 | 20 933.00 | | 22 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 224.00 | 1 084 535.00 | | 1 000 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 669.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | 3 432.00 | | 5 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 057.00 | 420 741.00 | | 456 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 610.00 | 377 924.00 | | 377 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 800.00 | 1 161 370.00 | | 1 112 800.00 |