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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 19 763.00 | 5 506.00 | 25 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 528.00 | 27 763.00 | 5 765.00 | 33 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 599.00 | 12 563.00 | 257 036.00 | 269 599.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 375 442.00 | | 375 442.00 | 375 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 486.00 | 12 563.00 | 714 923.00 | 727 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 015.00 | 40 326.00 | 720 688.00 | 761 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 73 275.00 | 119 805.00 | | 73 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 990.00 | 73 470.00 | | 102 990.00 |
DL TOTAL (I) | 184 178.00 | 201 188.00 | | 184 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 932.00 | 85 733.00 | | 65 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 184.00 | 261 409.00 | | 375 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 392.00 | 76 003.00 | | 97 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 510.00 | 423 145.00 | | 538 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 688.00 | 624 334.00 | | 722 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 669.00 | 3 166.00 | 4 072.00 | 28 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 568.00 | | 3 568.00 | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 3 166.00 | 503.00 | 17 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 185.00 | 375 185.00 | | 375 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 933.00 | 20 506.00 | 45 427.00 | 65 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 218.00 | 328 218.00 | | 328 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 477.00 | 328 218.00 | 259.00 | 328 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 510.00 | 491 083.00 | 45 427.00 | 536 510.00 |