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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 268.00 | 22 740.00 | 4 528.00 | 27 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 527.00 | 30 740.00 | 4 787.00 | 35 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 659.00 | 12 563.00 | 178 096.00 | 190 659.00 |
BZ Autres créances | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CF Disponibilités | 395 530.00 | | 395 530.00 | 395 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 134.00 | 12 563.00 | 666 571.00 | 679 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 661.00 | 43 303.00 | 671 358.00 | 714 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 906.00 | 6 948.00 | | 5 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 210.00 | 73 275.00 | | 1 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 455.00 | 102 990.00 | | 85 455.00 |
DL TOTAL (I) | 93 536.00 | 184 179.00 | | 93 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 727.00 | 65 932.00 | | 207 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 014.00 | 375 184.00 | | 286 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 95 392.00 | | 84 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 821.00 | 536 509.00 | | 577 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 358.00 | 720 688.00 | | 671 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 014.00 | 286 014.00 | | 286 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 080.00 | 84 096.00 | | 84 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 727.00 | 45 407.00 | 125 950.00 | 207 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 776.00 | 272 793.00 | | 272 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 035.00 | 272 793.00 | 258.00 | 273 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 821.00 | 415 518.00 | 125 950.00 | 577 821.00 |