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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 8 966.00 | 2 601.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 135.00 | 15 206.00 | 4 929.00 | 20 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 962.00 | 24 173.00 | 7 789.00 | 31 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 461.00 | 10 251.00 | 188 209.00 | 198 461.00 |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CF Disponibilités | 368 933.00 | | 368 933.00 | 368 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 484.00 | 10 251.00 | 615 233.00 | 625 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 447.00 | 34 425.00 | 623 022.00 | 657 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 163 827.00 | 118 288.00 | | 163 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 977.00 | 45 539.00 | | 75 977.00 |
DL TOTAL (I) | 247 718.00 | 171 740.00 | | 247 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 16 086.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 158.00 | 216 045.00 | | 291 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 314.00 | 64 563.00 | | 79 314.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 26.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872.00 | 3 646.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 304.00 | 300 367.00 | | 375 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 022.00 | 472 107.00 | | 623 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 821.00 | | 993 821.00 | 993 821.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 1 523 802.00 | | 1 523 802.00 | 1 523 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 672.00 | | 2 517 672.00 | 2 517 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 1 287.00 | | 16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 528.00 | 2 397 994.00 | | 2 532 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 550.00 | 2 352 455.00 | | 2 456 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 977.00 | 45 539.00 | | 75 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 806.00 | 7 367.00 | | 16 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 3 856.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 3 511.00 | | 11 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 452.00 | 5 596.00 | 1 892.00 | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 158.00 | 291 158.00 | | 291 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 044.00 | 79 314.00 | | 80 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 713.00 | 233 454.00 | 259.00 | 233 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 034.00 | 375 304.00 | | 376 034.00 |