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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 5 111.00 | 6 458.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 644.00 | 11 695.00 | 6 949.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 471.00 | 16 806.00 | 13 665.00 | 30 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 313.00 | 6 452.00 | 138 862.00 | 145 313.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 250 712.00 | | 250 712.00 | 250 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 894.00 | 6 452.00 | 458 443.00 | 464 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 366.00 | 23 258.00 | 472 108.00 | 495 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 948.00 | 7 700.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 118 288.00 | 169 896.00 | | 118 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 51 416.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 171 740.00 | 229 977.00 | | 171 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 086.00 | 36 609.00 | | 16 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 045.00 | 303 242.00 | | 216 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 564.00 | 80 962.00 | | 64 564.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 87.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 646.00 | 2 972.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 368.00 | 423 872.00 | | 300 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 108.00 | 653 849.00 | | 472 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 368.00 | | | 300 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 381.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 920.00 | | 898 920.00 | 898 920.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 461 059.00 | | 1 461 059.00 | 1 461 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 084.00 | | 2 360 084.00 | 2 360 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 14 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 5 550.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 995.00 | 2 331 439.00 | | 2 397 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 456.00 | 2 280 023.00 | | 2 352 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | 51 416.00 | | 45 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 658.00 | 2 888.00 | 14 095.00 | 17 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 658.00 | 2 888.00 | 14 095.00 | 17 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 658.00 | 2 888.00 | 14 095.00 | 17 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 14 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 045.00 | 216 045.00 | | 216 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 615.00 | 190 356.00 | 259.00 | 190 615.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 368.00 | 300 368.00 | | 300 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159 558.00 | | | 1 159 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 526.00 | | | 472 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 371.00 | | | 413 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 775.00 | | | 1 269 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |