| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 1 255.00 | 10 314.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 9 285.00 | 2 991.00 | 12 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 103.00 | 10 539.00 | 13 564.00 | 24 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 536.00 | 17 658.00 | 167 877.00 | 185 536.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CF Disponibilités | 422 407.00 | | 422 407.00 | 422 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 944.00 | 17 658.00 | 640 285.00 | 657 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 047.00 | 28 198.00 | 653 849.00 | 682 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
DL TOTAL (I) | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 242.00 | | | 303 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 849.00 | | | 653 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 760.00 | | 832 760.00 | 832 760.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 1 476 138.00 | | 1 476 138.00 | 1 476 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 970.00 | | 2 308 970.00 | 2 308 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 439.00 | | | 2 331 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 023.00 | | | 2 280 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911.00 | | 13 032.00 | 11 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 24 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 12 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | 1 464.00 | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 006.00 | 2 373.00 | 840.00 | 9 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 1 118.00 | 840.00 | 9 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 242.00 | 303 242.00 | | 303 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 20 535.00 | 15 693.00 | 36 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 969.00 | 211 710.00 | 259.00 | 211 969.00 |
VW T.V.A. | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 872.00 | 408 179.00 | 15 693.00 | 423 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 010.00 | | | 1 160 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 763.00 | | | 460 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 610.00 | | | 394 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 194.00 | | | 1 259 194.00 |