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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 467.00 | 17 100.00 | 7 367.00 | 24 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 294.00 | 28 668.00 | 7 625.00 | 36 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 905.00 | 10 728.00 | 140 177.00 | 150 905.00 |
BZ Autres créances | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CF Disponibilités | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 436.00 | 10 728.00 | 616 708.00 | 627 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 731.00 | 39 397.00 | 624 334.00 | 663 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 119 805.00 | 163 827.00 | | 119 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 470.00 | 75 977.00 | | 73 470.00 |
DL TOTAL (I) | 201 188.00 | 247 718.00 | | 201 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 733.00 | 439.00 | | 85 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 409.00 | 291 158.00 | | 261 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 003.00 | 80 044.00 | | 76 003.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 145.00 | 376 034.00 | | 423 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 334.00 | 623 752.00 | | 624 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 174.00 | 6 767.00 | 2 272.00 | 24 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 2 601.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 4 166.00 | 2 272.00 | 15 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | 476.00 | | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | 476.00 | | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | 476.00 | | 10 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 733.00 | 20 341.00 | 65 392.00 | 85 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 555.00 | 197 555.00 | | 197 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 814.00 | 197 555.00 | 259.00 | 197 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 146.00 | 357 754.00 | 65 392.00 | 423 146.00 |